基金小檔案
| 名稱 | 中國信託美國高評級 市政債券ETF基金 |
中國信託新興市場0-5年期 美元政府債券ETF基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託新興亞洲(不含中國) 美元精選綜合債券ETF基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 中信美國市政債 | 中信EM主權債0-5 | 中信新興亞洲債 |
| 證券代碼 | 00847B | 00849B | 00848B |
| 追蹤指數 | 彭博巴克萊美國長天期政府 及高評級市政債券指數 |
ICE新興市場0-5年期 美元政府債券指數 |
彭博巴克萊新興亞洲(不含中國) 美元精選綜合債券指數 |
| 基金經理人 | 張勝原 | 張勝原 | 張勝原 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 | 華南銀行 | 台新銀行 |
| 發行價格 | 新臺幣 40 元 | 新臺幣 40 元 | 新臺幣 40 元 |
| IPO最低申購金額 | $40,000元或其整數倍數 | ||
| 基金經理費用 | 30億以下(含)：0.30% 30億-200億(含)：0.28% 200億以上：0.26% |
30億以下(含)：0.30% 30億-200億(含)：0.28% 200億以上：0.26% |
30億以下(含)：0.40% 30億-200億(含)：0.35% 200億以上：0.30% |
| 保管費 | 30億以下(含)：0.10% 30億-200億(含)：0.09% 200億以上：0.08% |
30億以下(含)：0.10% 30億-200億(含)：0.09% 200億以上：0.08% |
30億以下(含)：0.10% 30億-200億(含)：0.09% 200億以上：0.08% |
| 風險分類標準 | RR2 | RR3 | RR3 |
| 計價幣別 | 新臺幣 | 新臺幣 | 新臺幣 |
| 收益分配 | 季配(每年1、4、7、10月) | 季配(每年3、6、9、12月) | 季配(每年3、6、9、12月) |
| 文件下載 | |||
| 名稱 | 中國信託美國高評級 市政債券ETF基金 |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中信美國市政債 |
| 證券代碼 | 00847B |
| 追蹤指數 | 彭博巴克萊美國長天期政府 及高評級市政債券指數 |
| 基金經理人 | 張勝原 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 發行價格 | 新臺幣 40 元 |
| IPO最低申購金額 | $40,000元或其整數倍數 |
| 基金經理費用 | 30億以下(含)：0.30% 30億-200億(含)：0.28% 200億以上：0.26% |
| 保管費 | 30億以下(含)：0.10% 30億-200億(含)：0.09% 200億以上：0.08% |
| 風險分類標準 | RR2 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 收益分配 | 季配(每年1、4、7、10月) |
| 文件下載 |
| 名稱 | 中國信託新興市場0-5年期 美元政府債券ETF基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中信EM主權債0-5 |
| 證券代碼 | 00849B |
| 追蹤指數 | ICE新興市場0-5年期 美元政府債券指數 |
| 基金經理人 | 張勝原 |
| 保管機構 | 華南銀行 |
| 發行價格 | 新臺幣 40 元 |
| IPO最低申購金額 | $40,000元或其整數倍數 |
| 基金經理費用 | 30億以下(含)：0.30% 30億-200億(含)：0.28% 200億以上：0.26% |
| 保管費 | 30億以下(含)：0.10% 30億-200億(含)：0.09% 200億以上：0.08% |
| 風險分類標準 | RR3 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 收益分配 | 季配(每年3、6、9、12月) |
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| 名稱 | 中國信託新興亞洲(不含中國) 美元精選綜合債券ETF基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
|---|---|
| 基金簡稱 | 中信新興亞洲債 |
| 證券代碼 | 00848B |
| 追蹤指數 | 彭博巴克萊新興亞洲(不含中國) 美元精選綜合債券指數 |
| 基金經理人 | |
| 保管機構 | 台新銀行 |
| 發行價格 | 新臺幣 40 元 |
| IPO最低申購金額 | $40,000元或其整數倍數 |
| 基金經理費用 | 30億以下(含)：0.40% 30億-200億(含)：0.35% 200億以上：0.30% |
| 保管費 | 30億以下(含)：0.10% 30億-200億(含)：0.09% 200億以上：0.08% |
| 風險分類標準 | RR3 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 收益分配 | 季配(每年3、6、9、12月) |
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資料來源：中國信託投信整理，2019/05。註：基金風險報酬等級之分類標準，主要中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類；依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。
