基金資料頁

00119610  <006206> 元大中國傘型基金之上證50基金
<006206> Yuanta/P-shares SSE50 ETF

價格日期: 2018/09/21
是否配息: N 
網銀單筆申購優惠費率: 0.7  % (不適用信用卡扣款)
參考申購價格 28.268 新臺幣
參考贖回價格 28.267 新臺幣
參考收盤價格: 28.87 新臺幣
經主管機關核准:
單筆申購 定期(不)定額申請 加入觀察清單

詳細資料

計價幣別 台幣 個股代號 006206
風險屬性 交易市場 台灣證券交易所
投資地區 中國大陸 投資類型 中國A
註冊地 台灣 買賣價差 0 %
單筆申購/贖回費率

1 %

標竿指數 上證50指數
適用投資對象 專業投資人及非專業投資人皆可投資 成立日期 2012/05/11
公開說明書 下載 簡式公開說明書 下載
財務報告書 下載
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收盤價格走勢圖


近30日收盤價格

日期 收盤價 日期 收盤價 日期 收盤價
09/21 28.87 09/07 27.7 08/24 27.85
09/20 28.18 09/06 27.64 08/23 27.76
09/19 28.17 09/05 27.98 08/22 27.77
09/18 27.39 09/04 28.19 08/21 27.86
09/17 27.27 09/03 27.82 08/20 27.06
09/14 27.52 08/31 28.19 08/17 27.11
09/13 27.22 08/30 28.2 08/16 27.41
09/12 27.01 08/29 28.52 08/15 27.29
09/11 27.32 08/28 28.55 08/14 27.77
09/10 27.51 08/27 28.53 08/13 27.85
【信託財產利害關係交易說明(依信託業法第25條第2項及第27條第2項規定),茲告知信託財產利害關係交易情形如下:】
1. 以下基金或信託財產中資產部分置於本行活期存款:
景順潛力基金、景順貨幣市場基金、景順全球科技基金、景順台灣科技基金、景順主流基金、景順全天候智慧組合基金、匯豐龍鳳基金、匯豐金磚動力基金、匯豐全球關鍵資源基金、匯豐雙高收益債券組合基金、匯豐資源豐富國家債券基金、匯豐中國高收益債券基金、匯豐中國多元資產入息平衡基金、永豐領航科技基金、摩根大歐洲基金、摩根全球平衡基金、摩根全球α基金、摩根新興 35 基金、摩根東方內需機會基金、摩根新興市場高收益債券基金、摩根亞洲總合高收益債券基金、摩根多元入息成長基金、貝萊德新台幣基金、貝萊德亞太智慧數據股票入息基金、保德信新世紀基金、保德信台商全方位基金、保德信全球中小基金、保德信全球基礎建設基金、瀚亞電通網基金、瀚亞歐洲基金、瀚亞威寶貨幣市場基金、瀚亞亞太高股息基金、瀚亞亞太不動產證券化基金、瀚亞全球多重資產收益基金、統一大滿貫基金、統一中國高收益債券基金、柏瑞美國雙核心收益基金、柏瑞多重資產特別收益基金、群益平衡王基金、群益奧斯卡基金、群益15年期以上電信業公司債ETF基金、群益15年期以上科技業公司債ETF基金、群益10年期以上金融債ETF基金、元大得寶貨幣市場基金、元大台灣卓越 50 基金、元大全球不動產證券化基金、元大全球 ETF 成長組合基金、元大台灣ETF傘型之台商收成基金、元大台灣ETF傘型之電子科技基金、元大標智滬深 300基金、元大亞太政府公債指數基金、元大歐洲50基金、元大大中華豐益平衡基金、元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金、元大亞太優質高股息 100 指數基金、元大MSCI中國A股國際通ETF基金、永豐中小基金、野村大俄羅斯基金、野村全球金融收益基金、日盛精選五虎基金、華頓台灣基金、兆豐國際生命科學基金、第一金大中華基金、第一金全球機器人及自動化產業基金、第一金全球AI精準醫療基金、新光亞洲精選基金、富達卓越領航全球組合基金、富達台灣成長基金、富達亞洲總報酬基金、安聯全球債券基金、安聯全球新興市場基金、安聯全球綠能趨勢基金、安聯四季雙收入息組合基金、安聯四季成長組合基金、安聯人民幣貨幣市場基金、德銀遠東DWS全球原物料能源基金、富邦台灣ETF傘型之台灣發達基金、富邦台灣ETF傘型之台灣金融基金、富邦全球投資等級債券基金、富邦印度NIFTY基金、富邦印度NIFTY單日反向一倍基金、富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金、富邦NASDAQ-100基金、富邦NASDAQ-100正向兩倍基金、富邦NASDAQ-100反向一倍基金、富邦恒生國企單日正向兩倍基金、富邦恒生國企單日反向一倍基金、富邦恒生國企ETF基金、富邦歐亞絲路多重資產型基金、富邦美國政府債券20年期以上基金、富邦標普美國特別股 ETF 基金、富邦中國政策金融債券ETF基金、富蘭克林華美新世界股票基金、富蘭克林華美目標 2027 組合基金、富蘭克林華美目標 2037 組合基金、富蘭克林華美目標 2047 組合基金、元大新中國基金、施羅德全球策略高收益債券基金、施羅德四年到期主權債券基金、施羅德六年到期新興市場主權債券基金、施羅德2024年到期新興市場主權債券基金、國泰豐益債券組合基金、國泰紐幣八年期保本基金、國泰中國新興債券基金、國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金、國泰中國新時代平衡基金、國泰富時中國A150 ETF基金、聯博歐洲多重資產基金、元大標普美元ER期貨信託基金、元大標普美元ER單日正向2倍期貨基金、元大標普美元ER單日反向1倍期貨基金、富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金。
2. 委託人以信託方式投資外幣計價之基金(含ETF)、結構型商品或其他金融商品時,其申購、贖回、收益分配等款項之幣別兌換或其他相關外匯交易,可能由受託人(本行)以信託財產與其相關業務部門而為交易。
3. 信託業利害關係人交易告知事項(投資標的為中國信託投信發行或代理之基金時適用):
本行(受託人)謹告知委託人、受益人下述情事:依信託業法第7條,中國信託證券投資信託股份有限公司(下稱中國信託投信)為本行之利害關係人,委託人以受託人對信託財產不具運用決定權之信託方式投資(包括但不限於申購、轉換、贖回、轉申購)中國信託投信所發行之證券投資信託基金或由中國信託投信擔任總代理人之境外基金,均屬「信託業法」第25條第1項第1款及第27條第1項第3款所述利害關係人交易之情形,惟因本行對委託人之信託財產不具運用決定權,故依同法第25條第2項及第27條第2項規定係屬不受限制之利害關係人交易。
4. 信託業利害關係人交易告知事項(投資標的為由中國信託綜合證券股份有限公司擔任受託買賣證券商時適用):
本行(受託人)謹告知委託人、受益人下述情事:依信託業法第7條,中國信託綜合證券股份有限公司(下稱中國信託證券)為本行之利害關係人,委託人以受託人對信託財產不具運用決定權之信託方式投資(包括但不限於申購、轉換、贖回、轉申購)委託中國信託證券買賣之外國有價證券,均屬「信託業法」第25條第1項第1款及第27條第1項第3款所規範利害關係人交易之情形,惟因本行對委託人之信託財產不具運用決定權,故依同法第25條第2項及第27條第2項規定,該等交易係屬不受限制之利害關係人交易。
 
【信託產品投資須知及風險預告】
1. ETF(包括具有定期配息之ETF)投資非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,且ETF投資具投資風險,最大可能損失為全部之信託本金。
2. ETF並非存款,委託人(兼受益人)須自負盈虧,受託人受託投資不保本不保息,除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或ETF解散、清算、移轉、股權分割、股權合併(反分割)等風險,均由委託人(兼受益人)承擔。
3. 受託人受託投資之境外ETF符合相關規定及函令所定之範圍及條件,惟不表示絕無風險。境外ETF發行機構以往之經理績效不保證ETF之最低投資收益;境外ETF發行機構除盡善良管理人之注意義務外,不負責ETF之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人(兼受益人)申請買進前應詳閱公開說明書。
4. 受託人受託投資之境內ETF經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。境內ETF基金經理公司以往之經理績效不保證ETF之最低投資收益;境內ETF基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責ETF之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人(兼受益人)申請買進前應詳閱公開說明書。
5. 投資前應詳閱風險預告及各該ETF公開說明書,確實作好財務規劃與風險評估。受託人受託投資之ETF已備有公開說明書(此文件包含有關ETF應負擔費用之揭露),委託人(兼受益人)可至受託人營業處所索取或至受託人網站下載。委託人(兼受益人)同意受託人提供之原文公開說明書得不摘譯為中文。
6. 委託人(兼受益人)因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;ETF淨值可能因市場因素而上下波動。又投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,委託人(兼受益人)應慎選投資標的。
7. 部分ETF可能持有衍生性商品部位,合成型ETF可能達ETF淨資產價值之100%,可能造成ETF淨值高度波動及衍生其他風險,最大可能損失為全部之信託本金。
8. ETF的配息可能由ETF的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
9. 境外ETF屬外幣計價之投資產品,須留意外幣之現金股利及原始投資金額返還時,轉換回新台幣資產時將可能產生低於投資本金之匯兌風險。
10. 投資於中國之境內ETF依中華民國相關法令之規定,投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限。委託人(兼受益人)須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
11. ETF係採被動式管理,與共同基金主動式管理不同,經理人不會在逆勢時主動建立防禦部位。
12.

其他投資ETF可能涉及之風險:

(1)

市場風險

資產淨值會因追蹤標的指數所在市場或產業之政經狀況,反應在利率、匯率與市場的預期而漲跌,導致該ETF的資產淨值增加或減少。

(2)

交易對手信用風險

交易對手於契約到期前, 因發生違約事件而未能履行契約所約定之義務, 所造成之損失風險。

a.

衍生性商品風險:

當ETF使用衍生性商品複製標的指數績效時,若衍生性商品之市場價值為正值的交易對手違約時,將造成ETF淨資產價值的損失,委託人(兼受益人)即面臨衍生性商品交易對手的信用風險。

b.

抵押品風險:

ETF之發行機構可能雖持有交易對手提供的抵押品,一旦要行使處分權利時,抵押品的市值也可能遠低於當初抵押時之價值,而造成ETF損失。

(3)

有價證券借貸操作(security lending)風險

當ETF進行有價證券借貸操作(security lending)時,也會面臨交易對手信用風險,當借券者未依約定償還出借之證券時,該檔ETF可能因此產生損失。若交易對手無法履行合約,ETF之發行機構雖持有交易對手提供的抵押品,一旦要行使處分權利時,抵押品的市值也可能遠低於當初抵押時之價值,而造成ETF損失。

(4)

流動性風險

當造市者無法提供流動性時,委託人(兼受益人)就面臨流動性風險。此外,委託人(兼受益人)將因為所投資的ETF有使用衍生性商品而面臨較高的流動性風險,主要是因為這類商品的次級市場交易量少,價格亦缺乏透明度,會導致買賣價差擴大,使委託人(兼受益人)於買進賣出時承擔較多的價差成本。

(5)

追蹤誤差風險

是指資產淨值與追蹤之標的指數產生績效差異的風險。ETF是直接/間接追蹤或複製單一市場大盤指數、固定收益指數、商品指數或一籃子資產組合,委託人(兼受益人)須承擔可能因ETF經理人追蹤策略失效或標的指數調整組成成份或權重而導致資產淨值落後其追蹤標的指數績效,這就是追蹤誤差風險。

(6)

資產淨值折價溢價風險

投資ETF實務上常面臨市場價格與資產淨值不一致的情形,市場價格主要受到次級市場上供給需求或市場的波動狀況影響,若發行機構未視市況於市場創造或減少ETF發行量,則資產淨值折價溢價可能一直存在。

(7)

非分散風險(non-diversification risk)

某些ETF只追蹤單一資產或類型,無法達到分散投資資產類型的效果,易造成報酬的波動幅度較大。此外,當某些ETF使用衍生性工具時,亦可能發生發行機構基於最大化投資收益目標,而只選擇一家衍生性商品的交易對手,因此ETF的績效比較容易受到集中交易對手引發的信用風險影響。

(8)

匯率風險

當ETF的標的資產幣別跟ETF計價幣別不同時,委託人(兼受益人)可能面臨匯率風險,特別是匯率大幅變動時將對ETF的價值造成影響。

(9)

税務及其他風險

因委託人(兼受益人)所在國不同,可能面臨所在國主管機關規定或相關政策改變而致使委託人(兼受益人)買賣ETF面臨需課稅的稅務風險。

(10)

高收益風險

當ETF投資於高收益(低評等)債券時,因此類債券的特性將使ETF面臨較高的利率、信用、流動性及評價風險。高收益債券由於對政經情勢或公司發展前景相對敏感,往往價格波動幅度較大,且可能缺乏次級市場交易導致評價困難。高收益債發行機構有可能無法支付本息,因此通常被視為違約風險較高的投資。當經濟情勢衰退或利率上升時可能會降低高收益債流動性,導致ETF發行機構無法取得正確評價以衡量投資組合的價值,因而產生評價風險。高收益債若具有買回機制,發行機構於利率下跌時贖回原債券,有可能迫使ETF之基金經理人,以當時市場上利率較低的債券取代原先利率較高的債券,造成ETF報酬下降。此外,高收益債交易成本(包含買賣價差)可能會大幅度變動而影響ETF績效。

(11)

評價風險

在某些情況下,ETF投資組合標的將使用評價技術而非市場報價決定價格。評價結果會根據不同評價方法而有差異。使用評價方式計算投資組合價值可能較使用市場報價的波動幅度為大。此外,ETF投資組合標的未必能以評價結果於市場上賣出,當投資組合標的必須以低於評價結果賣出時,ETF資產淨值將造成損失。

(12)

使用衍生性商品的風險(using derivative risk)

雖然ETF投入衍生性商品的金額可能不大,但承擔的風險與損失可能會超過投資於這些工具的金額,尤其是當產品使用槓桿操作時,衍生性商品的使用可能會使ETF的價值產生較劇烈的變化。另若衍生性商品與追蹤指數無法完全相關,可能導致ETF無法達成投資目標。此外,在交換(SWAP)的使用方面,若資產淨值因市場變化發生劇幅下跌時,有可能發生交易對手要求立即結束交易,在這種情況下,ETF可能無法直接進入另一個交換或其他衍生性商品投資,來達到原先的投資目標,會造成績效不如預期的狀況。