外幣利率查詢

資料時間:2016/07/30 09:48:21 單位金額:元
2016/07/29 10:00:06
單位:年息% 出表時間 :
利率項目 期別 固定利率 機動利率
活期存款利率 - 0.0100
外資活期存款 - 0.0000
期貨活期存款 - 0.0100
證券活期存款 - 0.0100
支票存款利率 - 0.0000
公庫活期存款 - 0.0100
代庫活儲 - 0.0100
公庫活儲存款一 - 0.2000
公庫活儲存款二 - 0.1000
活期儲蓄存款利率 - 0.0500
薪資轉帳活期存款利率 - 0.1000
代庫活存 - 0.0100
策略公會會員活儲利率 - 0.5000
證券活儲存款 - 0.0100
自動化帳戶利率 - 0.0500
公庫定期儲蓄存款利率 1 年 0.0700 0.1000
定期( 499 萬以下) 1 月 0.5400 0.6000
2 月 0.5400 0.6000
3 月 0.6000 0.6600
4 月 0.5700 0.6600
5 月 0.5700 0.6600
6 月 0.7200 0.8100
7 月 0.7200 0.8100
8 月 0.7200 0.8100
9 月 0.8300 0.9200
11 月 0.8300 0.9200
1 年 1.0150 1.0650
13 月 0.9750 1.0650
18 月 0.9750 1.0650
2 年 1.0000 1.0900
3 年 1.0000 1.0900
定期( 500˜999 萬) 1 月 0.1000 0.1000
2 月 0.1000 0.1000
3 月 0.1000 0.1000
4 月 0.1000 0.1000
5 月 0.1000 0.1000
6 月 0.1200 0.1200
7 月 0.1200 0.1200
8 月 0.1200 0.1200
9 月 0.1300 0.1300
11 月 0.1300 0.1300
1 年 0.1300 0.1300
13 月 0.1300 0.1300
18 月 0.1300 0.1300
2 年 0.1600 0.1600
3 年 0.1900 0.1900
定期( 1000 萬以上) 1 月 0.0600 0.0900
2 月 0.0600 0.0900
3 月 0.0600 0.0900
4 月 0.0600 0.0900
5 月 0.0600 0.0900
6 月 0.0800 0.1100
7 月 0.0800 0.1100
8 月 0.0800 0.1100
9 月 0.0800 0.1100
11 月 0.0800 0.1100
1 年 0.0900 0.1200
13 月 0.0900 0.1200
18 月 0.0900 0.1200
2 年 0.1100 0.1400
3 年 0.1300 0.1600
投信基金定存牌告 1 月 0.0600 -
2 月 0.0900 -
3 月 0.0900 -
4 月 0.0900 -
5 月 0.0900 -
6 月 0.1100 -
7 月 0.1100 -
8 月 0.1100 -
9 月 0.1100 -
11 月 0.1100 -
1 年 0.3000 -
定儲( 499 萬以下) 1 年 1.0400 1.0900
13 月 1.0000 1.0900
14 月 1.0000 1.0900
15 月 1.0000 1.0900
18 月 1.0000 1.0900
2 年 1.0250 1.1100
25 月 1.0250 1.1100
3 年 1.0500 1.1400
定儲( 500˜999 萬) 1 年 0.1500 0.1500
13 月 0.1500 0.1500
14 月 0.1500 0.1500
15 月 0.1500 0.1500
18 月 0.1500 0.1500
2 年 0.1700 0.1700
25 月 0.1700 0.1700
3 年 0.2000 0.2000
定儲( 1000 萬以上) 1 年 0.0700 0.1000
13 月 0.0700 0.1000
14 月 0.0700 0.1000
15 月 0.0700 0.1000
18 月 0.0700 0.1000
2 年 0.0900 0.1200
25 月 0.0900 0.1200
3 年 0.1100 0.1400
公庫定期存款利率 1 月 0.0600 0.0900
2 月 0.0600 0.0900
3 月 0.0600 0.0900
4 月 0.0600 0.0900
5 月 0.0600 0.0900
6 月 0.0800 0.1100
7 月 0.0800 0.1100
8 月 0.0800 0.1100
9 月 0.0800 0.1100
11 月 0.0800 0.1100
1 年 0.0900 0.1200
13 月 0.0900 0.1200
期貨定期存款 1 月 0.0600 -
2 月 0.0600 -
3 月 0.0600 -
4 月 0.0600 -
5 月 0.0600 -
6 月 0.0800 -
7 月 0.0800 -
8 月 0.0800 -
9 月 0.0800 -
11 月 0.0800 -
1 年 0.0900 -
學校暨非營利機構牌告 1 月 0.0300 0.0600
3 月 0.0300 0.0600
6 月 0.0500 0.0800
9 月 0.0500 0.0800
1 年 0.3400 0.0900
13 月 0.0600 0.0900

台幣存款利率備註:

 

  1. 本資料僅供參考,實際利率以各分行當日牌告利率為準。
  2. 逾1000萬元(含)以上大額牌告定存請至分行辦理。
  3. 數位存款帳戶參照本行活期儲蓄存款之臺幣帳戶之起息金額與利息計算方式,適用活期儲蓄存款利率。
  4. 活期儲蓄存款依策略另訂「優利活儲1」專案牌告,新臺幣5,000萬元(含)以下適用活期儲蓄存款利率,新臺幣5,000萬元以上者以0.5%計息。
  5. 薪資轉帳活儲存款利率及策略公會會員活儲利率僅限新臺幣100萬元(含)以下存款餘額適用,超過部份適用活期儲蓄存款利率。
  6. 活期存款依策略另訂「專戶優利活存1」專案牌告,新臺幣500萬元(含)以下以0.18%計息,超過該金額部份適用活期存款利率。本帳戶申請生效後一年將轉入活期存款產品。
  7. 本行各項活期存款起息點為新臺幣1萬元,係參考相關成本(例如:作業、系統、人力、中央存款保險等相關成本)訂定。
  8. 本行新臺幣存款利息計息方式為按日計息,未滿1元之金額則以四捨五入法計算至元。

 

2016/07/29 10:00:06
單位:年息% 出表時間 :
幣別 / 期別 活期% 1週 2週 3週 1月 3月 6月 9月 1年
美元 0.0200 0.1500 0.1500 0.1500 0.2000 0.3000 0.4500 0.5500 0.7000
日圓 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
港幣 0.0100 0.0100 0.0200 0.0500 0.1000 0.2000
歐元 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
英鎊 0.0100 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3000
加拿大幣 0.0500 0.3000 0.4000 0.5000 0.5500 0.6000
澳幣 0.2000 1.3500 1.4500 1.5500 1.6000 1.6000
紐西蘭幣 0.3000 1.4000 1.4500 1.4500 1.5500 1.6500
瑞士法郎 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
瑞典幣 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
新加坡幣 0.0100 0.0100 0.0100 0.1000 0.1000 0.1000
泰銖 0.0050 0.1000 0.3500 0.4000 0.4500 0.6000
南非幣 1.0000 4.5000 4.5000 4.6000 4.6000 4.6000
人民幣 0.3000 0.6500 0.6500 0.6500 1.2800 1.3800 1.6500 1.6500 1.7500

外幣存款利率備註:

* 本資料僅供參考,實際利率以各分行當日牌告利率為準。
1.外幣活存各幣別起息額(原幣):
美元╱歐元╱英鎊╱澳幣╱瑞士法郎╱新幣╱加幣╱人民幣︰500
紐幣:750
港幣╱南非幣╱瑞典幣︰1000
日圓╱泰銖︰10,000
2.外幣定存各幣別起存額(原幣):
美元╱歐元╱英鎊╱澳幣╱瑞士法郎╱新幣︰2,000
人民幣︰5,000
紐幣╱加幣╱港幣╱南非幣╱瑞典幣︰10,000
日圓╱泰銖︰100,000
3.波蘭幣╱捷克幣╱匈牙利幣╱以色列幣╱挪威幣活期存款牌告利率:0%(限法金客戶臨櫃承作)
4.澳幣/紐幣1W/2W/3W天期限臨櫃承作
   澳幣:1W牌告利率:0.95%,2W牌告利率1.00%,3W牌告利率1.10%
   紐幣:1W/2W/3W牌告利率:0.60%

2016/07/29 10:00:06
單位:年息% 出表時間 :
利率項目 幣別 期別 利率
定儲利率指數(季) 1.1500
萬通銀定儲指數利率 1.1500
定儲利率指數(月) 1.0700
花企定儲利率指數利率 1.1600
外幣放款利率 澳幣 - 9.4000
加拿大幣 - 6.2000
瑞士法郎 - 4.8000
歐元 - 5.7000
英鎊 - 6.1000
港幣 - 6.1000
日圓 - 3.8000
馬來西亞幣 - 15.0000
紐西蘭幣 - 7.4000
瑞典幣 - 6.4000
美元 - 6.3000
新臺幣 - 8.1500
新加坡幣 - 6.0000
南非幣 - 15.0000
泰銖 - 11.0000

放款利率備註:

  1. 本資料僅供參考,實際貸放利率查詢,請洽各分行。
  2. 本行新臺幣放款之利息計息方式為按日計息,未滿1元之金額則以四捨五入法計算至元。
  3. 基本放款利率 = 基準利率 + 4.36%
2016/07/29 10:00:06
單位:年息% 出表時間 :
利率項目 幣別 期別 利率(%)
基準利率 ( 季 ) 3.0000
基準利率 ( 月 ) 3.0000
企業換利季指數 0.6300
企業換利月指數 0.6300
現金卡(評等一) 13.2000
現金卡(評等二) 14.2000
現金卡(評等三) 15.0000
現金卡(評等四) 15.0000
現金卡(評等五) 15.0000
現金卡(評等六) 15.0000
現金卡(評等七) 15.0000
現金卡(評等八) 15.0000
信用卡(評等一) 7.1200
信用卡(評等二) 11.6200
信用卡(評等三) 14.6200
信用卡(評等四) 15.0000
信用卡(評等五) 15.0000
信用卡(評等六) 15.0000
信用卡(評等七) 15.0000
備註:
1.以上報價為本行牌告利率,實際承做利率請洽本行。
2.信用卡差別利率:依本行定儲利率指數(季)+加碼5.97%~13.47%,上限為15%
3.現金卡差別利率:依本行定儲利率指數(季)+加碼12.05~13.05%,上限為15%。差別利率各級別利率查詢。
4.本行臺幣放款利息計息方式為按日計息。
備註:
1.以上報價為本行牌告利率,實際承做利率請洽本行。
2.信用卡差別利率:依本行定儲利率指數(季)+加碼5.97%~13.47%,上限為15%。循環信用各級別利率查詢
3.現金卡差別利率:依本行定儲利率指數(季)+加碼12.05~13.05%,上限為15%。差別利率各級別利率查詢
4.本行臺幣放款利息計息方式為按日計息。

臺幣可轉讓定期存單固定利率

期別 (月) 一般牌告利率(%) 大額牌告利率(%)
1 0.0500 0.0500
2 0.0500 0.0500
3 0.0500 0.0500
4 0.0500 0.0500
5 0.0500 0.0500
6 0.0700 0.0700
7 0.0700 0.0700
8 0.0700 0.0700
9 0.0700 0.0700
10 0.0700 0.0700
11 0.0700 0.0700
12 0.1000 0.1000

貨幣市場報價利率

承做天數 CP貼現率 BA貼現率 債券 RP 利率 債券 RS 利率 票券賣出 (RP) 票券買進 (RS)
10 0.8300 1.5000 0.1000 0.5000 0.2000 0.5900
20 0.8300 1.5000 0.1000 0.5000 0.2200 0.5900
30 0.8300 1.5000 0.1000 0.6000 0.2200 0.5900
45 0.8300 1.5500 0.1800 0.6500 0.2200 0.5900
60 0.8900 1.5500 0.1800 0.6500 0.2500 0.6500
90 0.9400 1.6000 0.1800 0.6500 0.3100 0.7300
120 1.0000 1.6500 0.2200 0.7000 0.3200 0.8000
150 1.0500 1.7000 0.2200 0.7000 0.3500 0.8500
180 1.1500 1.8500 0.2200 0.7500 0.3600 0.8800
360 1.2500 1.9500 0.2200 0.8000 0.3800 1.1300
備註:以上報價為本行牌告利率,實際承做利率請洽本行。

外幣貨幣市場利率表

單位:年息%
幣別 交易類別 10天 30天 60天 90天 120天 180天 360天
美元 初級:CP發行 0.9500 1.1000 1.2000 1.3000 1.3500 1.4000 1.4000
美元 次級賣出 0.0500 0.1000 0.1000 0.2000 0.3500 0.3500 0.6000
美元 次級買進 0.4500 0.5500 0.7200 0.8200 0.900 1.000 1.0500
人民幣 次級賣出 0.6500 1.2500 1.3000 1.3500 1.4000 1.6000 1.7000
人民幣 次級買進 3.0000 3.0300 3.1500 3.2000 3.3000 3.4000 3.4000
歐元 次級賣出 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0100
歐元 次級買進 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.8000
日幣 次級賣出 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0100
日幣 次級買進 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.8000
備註:以上報價為本行牌告利率,實際承做利率請洽本行。